UN.E RESPONSABLE COMPTABILITE TRESORERIE

Le cabinet de recrutement Kaptiv, recherche pour son client un.e Responsable Comptabilité Trésorerie. 

Le poste est à pourvoir au plus tôt en CDI au Port. Rémunération 45K à 58K bruts annuels sur 14 mois. Statut cadre. 

Vous pilotez et sécurisez l’ensemble des opérations financières liées à la trésorerie et aux comptes clients. Vous intervenez sur plusieurs enseignes, dans un environnement dynamique, exigeant rigueur, réactivité et esprit d’équipe.

Vos missions principales sont les suivantes : 

Gestion de la trésorerie

• Gérer la trésorerie quotidienne et contrôler les flux bancaires
• Saisir et suivre décaissements et encaissements (virements, prélèvements, LCR)
• Établir et justifier les rapprochements bancaires
• Calculer les intérêts des comptes courants
• Produire les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles
• Veiller au respect des procédures et directives financières

Comptabilité clients

• Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients
• Contrôler la facturation et l’enregistrement des encaissements
• Suivre les encaissements magasins et gérer les remises bancaires
• Mettre en place et suivre les relances clients et procédures de recouvrement
• Identifier et justifier les écarts ou anomalies de caisse et d’encaissement
• Contrôler l’intégration comptable des chiffres d’affaires et participer aux clôtures

Encadrement et pilotage d’équipe

• Superviser les collaborateurs en charge de la trésorerie et de la comptabilité clients
• Organiser et répartir les tâches, accompagner le développement des compétences
• Suivre les plannings, congés, heures supplémentaires et indicateurs de performance